EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-36.32 | 23.90 | -60.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.82 | 10.15 | 0.67 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.09 | -28.64 | 16.55 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
92.43 | -110.81 | 203.24 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.67 | 1.52 | -5.19 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-39.33 | 23.65 | -62.98 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
26.67 | 27.33 | -0.66 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.30 | 4.07 | -2.77 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.40 | 0.85 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.89 | 1.04 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.73 | -10.45 | 0.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.51 | -0.05 | -0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.40 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
30.75 | -57.84 | 88.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.97 | -9.78 | -2.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.48 | -0.37 | -2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.40 | -68.02 | 84.41 |
| -0.32 | -0.34 | 0.02 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
5.00 | 30.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.11 | -2.73 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.89 | -2.41 | 4.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
6.48 | 91.35 | -84.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-15.00 | -16.00 | 1.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.87 | -1.90 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.71 | 73.11 | -83.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.58 | 2.69 | 4.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.46 | 24.83 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.04 | 27.52 | 5.53 |