EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
23.90 | -8.83 | 32.73 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.15 | 10.12 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.64 | -8.07 | -20.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-110.81 | 14.72 | -125.52 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.52 | -0.09 | 1.62 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.65 | -18.90 | 42.55 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
27.33 | 25.32 | 2.01 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.07 | 2.01 | 2.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.85 | -2.49 | 3.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.04 | 1.06 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.45 | 1.24 | -11.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-57.84 | 16.07 | -73.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.78 | -9.88 | 0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.45 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.02 | 5.65 | -73.67 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.73 | -2.27 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.41 | -2.27 | -0.14 |
| -0.34 | -0.21 | -0.13 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
91.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-16.00 | -17.45 | 1.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.90 | -1.00 | -0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.11 | -18.65 | 91.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.69 | -15.27 | 17.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.83 | 26.40 | -1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.52 | 11.13 | 16.39 |