EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.83 | -58.41 | 49.58 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.12 | 9.92 | 0.19 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.07 | -41.45 | 33.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.72 | 94.20 | -79.49 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.52 | 0.49 | -1.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.90 | 1.12 | -20.02 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
25.32 | 25.28 | 0.03 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.01 | 1.19 | 0.82 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.49 | 4.85 | -7.34 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.06 | 1.23 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.24 | 0.59 | 0.65 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
16.07 | 38.98 | -22.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.09 | -9.92 | -0.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.09 | -0.88 | 0.79 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -0.88 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.44 | 27.31 | -21.87 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -22.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.27 | -51.97 | 49.70 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.27 | -63.94 | 61.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 631.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-17.45 | -586.39 | 568.94 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.00 | -1.16 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.44 | 43.89 | -62.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.27 | 7.26 | -22.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.40 | 10.57 | 15.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.13 | 17.84 | -6.71 |