EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 246.30 193.05 53.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.68 43.36 0.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.19 13.76 0.43
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 3.66 -1.41 5.07
    ขาดทุนจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.94 -0.69 1.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 -0.21 0.40
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.72 0.29 -1.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.76 28.21 -0.45
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 4.70 8.90 -4.20
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.76 -11.61 -8.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.17 -5.79 0.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.42 16.48 -3.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 329.74 280.06 49.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.79 -134.08 124.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -486.81 -198.05 -288.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.80 2.02 1.78
    วัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -4.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.81 -0.50 -31.31
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -12.72 -1.43 -11.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 -0.05 -2.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.21 126.98 -27.77
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 225.92 185.12 40.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.21 10.39 -2.19
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -33.99 -29.07 -4.92
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.53 241.40 -156.87
    รับดอกเบี้ย
    		 5.77 6.76 -0.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.20 -16.40 3.20
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.98 4.41 4.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.90 -52.62 1.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.18 183.56 -148.38
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 4.98 -5.08
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 0.18 -0.28
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 19.76 11.61 8.15
    เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทร่วม
    		 1.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.75 0.45 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 -0.03 -0.19 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -26.61 -25.92 -0.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.41 -11.15 7.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.33 1.97 -1.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.40 -199.70 191.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 188.50 95.00 93.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.27 -4.27 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.74 -16.80 2.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -114.25 0.00 -114.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.24 73.15 -17.92
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 0.01 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.94 57.02 24.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 352.06 295.04 57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 434.00 352.06 81.94
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.93 -4.33 6.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.76 -4.17 3.41
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
    		 1.51
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.98 0.00 1.98
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.26