EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 193.05 167.71 25.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.36 40.12 3.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 41.09 33.49 7.60
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.41 0.53 -1.94
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.25 -1.03 -3.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.69 0.09 -0.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.04 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.21 0.51 -0.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 0.29 0.44 -0.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.21 30.61 -2.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 8.90 -2.95 11.85
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.61 -0.67 -10.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -33.12 -25.08 -8.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.48 9.95 6.53
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.06 268.89 11.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.08 -155.63 21.55
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -198.05 -53.10 -144.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.02 2.19 -0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -6.58 6.08
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -1.43 -8.88 7.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -1.76 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 126.98 14.59 112.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 185.12 21.73 163.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.39 -7.54 17.93
    		-29.07 0.00 -29.08
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.40 49.15 192.26
    รับดอกเบี้ย
    		 6.76 4.60 2.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.40 -9.95 -6.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.41 7.76 -3.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.62 -37.28 -15.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.56 14.28 169.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.98 17.56 -12.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -204.16 -38.50 -165.66
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 0.18 0.59 -0.41
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 11.61 0.67 10.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.90 -12.90 1.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.40 3.00 31.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.45 0.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 -0.19 -0.06 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -25.92 -48.34 22.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -11.15 -0.89 -10.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 1.97 0.33 1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.70 -87.46 -112.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 95.00 -63.80 158.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.27 -2.14 -2.14
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.80 -15.64 -1.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -7.57 7.57
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.77 -5.25 4.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.15 -93.52 166.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.16 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.02 -166.87 223.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 295.04 461.91 -166.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 352.06 295.04 57.02
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.33 0.89 -5.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.17 4.89 -9.06
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 0.00 0.00
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.83 0.02 0.81