EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 175.34 117.98 57.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.15 32.65 -0.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 35.96 32.61 3.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.29 -2.12 1.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.90 0.02 0.88
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 0.16 0.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.65 1.84 -2.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.89 21.16 -0.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 4.45 5.40 -0.95
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.76 -11.61 -8.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.99 -23.31 -7.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.08 13.16 -3.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 228.86 183.66 45.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -169.27 -87.99 -81.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -219.43 -124.48 -94.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.48 1.12 1.37
    วัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -0.08 -31.00 30.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.04 -6.96 -26.08
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -9.82 -5.74 -4.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -0.05 -1.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.18 47.70 21.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 172.56 142.74 29.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.72 11.37 36.35
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -20.71 -24.52 3.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.47 105.84 -39.37
    รับดอกเบี้ย
    		 3.82 4.58 -0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.17 -13.16 2.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.18 -40.75 3.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.76 56.50 -30.74
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.00 4.45 -2.45
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 0.44 -0.53
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 19.76 11.61 8.15
    เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทร่วม
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 -0.01 -0.19 0.18
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.02 -21.12 2.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.30 -9.65 6.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.69 -195.78 196.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.50 155.00 -50.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.20 -3.20 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.02 -12.81 1.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -114.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.97 138.21 -162.18
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.05 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.43 -1.12 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 352.06 295.04 57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 354.49 293.93 60.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.17 -5.57 8.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.71 -4.80 4.09
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.51
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นยานพาหนะ
    		 1.98
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.26