EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 125.41 84.11 41.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.54 29.12 0.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.26 18.69 2.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.67 -0.85 1.51
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.17 0.10 0.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.92 0.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (กลับรายการ)
    		 0.65 -0.01 0.65
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.96 23.17 -0.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -4.95
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.12 -9.83 -8.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.76 5.15 2.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 198.78 148.80 49.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -115.10 -102.91 -12.19
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -33.57 -88.03 54.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.98 0.98 1.01
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -3.00 -41.89 38.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.65 -1.78 -40.87
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -0.77 31.50 -32.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.77 4.30 -9.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.54 -50.61 40.07
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.79 12.60 15.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 8.10 -15.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -25.04 -10.77 -14.27
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.70 -89.71 75.01
    รับดอกเบี้ย
    		 2.85 1.02 1.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.76 -5.15 -2.61
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.22 15.39 -10.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.95 -22.15 -2.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.33 -100.61 61.28
    		-0.26 -0.13 -0.13
    ตราสารหนี้ - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.00 -6.00 14.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -38.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.38
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.90 -0.75 -12.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -36.36 -7.48 -28.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.43 -1.59 1.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.33 1.57 -1.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.63 -14.12 -71.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.80 134.64 -173.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.67 -12.26 0.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.98
    ของบริษัทย่อย
    		 -5.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.57 -101.91 94.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.51 53.68 -117.19
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.16 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -188.49 -60.88 -127.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 461.91 331.26 130.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 273.42 270.38 3.04
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.91 11.32 -12.22
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.31 14.60 -3.30
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
    		 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.02 0.01