EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.11 94.07 -9.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.12 33.28 -4.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 18.69 11.84 6.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.85 -0.03 -0.81
    อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 -0.02 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.92 -2.54 1.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.01 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.17 24.67 -1.50
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.15 -0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.83 -5.01 -4.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.15 2.73 2.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.80 159.15 -10.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -102.91 -100.24 -2.67
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -88.03 -111.36 23.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.98 0.07 0.90
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -41.89 -24.16 -17.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -12.94 11.16
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 31.50 -17.25 48.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.30 -0.28 4.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -50.61 -30.44 -20.17
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.60 52.34 -39.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.10 8.19 -0.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.77 -15.60 4.83
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -89.71 -92.52 2.81
    รับดอกเบี้ย
    		 1.02 0.96 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.15 -2.73 -2.42
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 15.39 1.92 13.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.15 -28.12 5.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.61 -120.50 19.89
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -6.04 6.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.00 6.31 -12.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.75 -0.75 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.48 -7.50 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.59 -1.99 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.57 0.05 1.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.12 -9.94 -4.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 134.64 32.71 101.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 33.47
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.26 -14.69 2.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -101.91 -33.98 -67.93
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.26 -0.40 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.68 -16.36 70.04
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.16 0.17 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -60.88 -146.62 85.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 331.26 491.86 -160.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 270.38 345.24 -74.86
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 11.32 0.42 10.89
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.60 3.75 10.85
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 3.35
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 1.23 -1.19
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.18 0.20