EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 118.03 85.87 32.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.05 21.52 -0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 30.39 24.29 6.10
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.35 -1.72 2.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.03 -0.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 -0.35 0.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.65 -0.24 -0.41
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.01 14.13 -0.12
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 5.65 8.60 -2.95
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61
    รายได้เงินปันผล
    		 -14.66 -11.27 -3.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -21.04 -13.58 -7.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.41 8.23 -1.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.48 135.51 24.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.35 9.55 4.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -192.59 -164.40 -28.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.63 0.82 0.81
    วัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -10.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.78 -6.52 -25.27
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -8.34 -1.48 -6.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 -0.08 -2.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.82 -17.01 -3.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 65.96 -2.88 68.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 7.37 -8.86
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.10 -17.54 -1.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.79 -56.66 11.88
    รับดอกเบี้ย
    		 2.97 3.44 -0.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.51 -8.23 1.72
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.95 -23.17 -0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.44 -84.62 15.18
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.00 5.58 -3.58
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 0.20 -0.20
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 14.66 11.27 3.39
    เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทร่วม
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 0.00 -0.16 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.20 -17.57 4.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.33 -8.70 6.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.22 0.33 -0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.35 -225.11 227.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.00 235.00 -137.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.14 -2.14 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.32 -8.50 1.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.39 223.59 -248.98
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 0.08 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -92.53 -86.06 -6.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 352.06 295.04 57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 259.53 208.98 50.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.08 -5.26 8.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.58 -4.85 4.26
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.57