EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.87 86.54 -0.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.52 19.39 2.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 24.29 12.06 12.23
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.72 0.49 -2.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่า อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.03 -0.14 0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.35 -0.11 -0.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.24 0.88 -1.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.13 16.92 -2.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 8.60 -18.00 26.60
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.27 -0.40 -10.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.58 -10.82 -2.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.23 5.25 2.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.51 126.19 9.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.55 -7.24 16.79
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -164.40 -37.39 -127.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.82 1.34 -0.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.52 -6.21 -0.31
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -1.48 -2.52 1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.60 -1.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.01 -67.60 50.58
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.88 42.86 -45.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.37 -10.83 18.20
    		-17.54 2.57 -20.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.66 13.07 -69.73
    รับดอกเบี้ย
    		 3.44 2.00 1.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.23 -5.25 -2.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.17 -16.83 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -84.62 -1.78 -82.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.58 3.00 2.58
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -204.16 -38.50 -165.66
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.20 -50.04 50.24
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 11.27 0.40 10.87
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.90 -12.90 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -17.57 -16.53 -1.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -8.70 -0.31 -8.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.33 0.33 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -225.11 -120.92 -104.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 235.00 6.80 228.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.14
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.50 -7.55 -0.95
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.77 -5.25 4.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 223.59 -12.78 236.37
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 -0.06 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -86.06 -135.55 49.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 295.04 461.91 -166.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 208.98 326.36 -117.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.26 6.40 -11.66
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.85
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.83