EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
86.54 | 30.42 | 56.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.39 | 19.10 | 0.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.06 | 12.76 | -0.71 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.49 | -0.08 | 0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | -0.29 | 0.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ
|
0.88 | 0.13 | 0.75 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
15.20 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.92 | 15.45 | 1.47 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-18.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.40 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.82 | -5.47 | -5.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.25 | 2.80 | 2.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.19 | 74.80 | 51.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.24 | -7.32 | 0.08 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-37.39 | -105.39 | 68.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.34 | 0.64 | 0.70 |
งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
|
-3.00 | -16.44 | 13.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | 4.44 | -10.65 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.52 | 37.28 | -39.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 0.09 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.60 | -91.50 | 23.90 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
42.86 | -6.98 | 49.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.83 | 8.13 | -18.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-24.13 | -4.97 | -19.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.07 | -107.22 | 120.29 |
รับดอกเบี้ย
|
2.00 | 0.80 | 1.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.25 | -2.80 | -2.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.22 | 15.39 | -10.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.83 | -18.17 | 1.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.78 | -112.01 | 110.22 |
| -0.13 | -0.13 | 0.00 | |
ตราสารหนี้ - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-50.04 | -0.02 | -50.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.00 | -6.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-38.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.40 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.90 | -0.75 | -12.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-16.53 | -4.26 | -12.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.31 | -1.29 | 0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.33 | 1.55 | -1.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.92 | -10.77 | -110.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.80 | 137.56 | -130.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.55 | -8.24 | 0.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.89 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
-5.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.55 | -101.90 | 94.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.78 | 27.29 | -40.07 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | 0.07 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-135.55 | -95.42 | -40.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
461.91 | 331.26 | 130.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
326.36 | 235.83 | 90.53 |
zero
|
|||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
6.40 | 5.36 | 1.05 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
7.47 | 10.43 | -2.96 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 2.04 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.10 | -0.06 |