EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 30.42 51.75 -21.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.10 22.84 -3.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 12.76 8.35 4.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.08 -0.07 -0.02
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -1.29 1.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ
    		 0.13 0.02 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.45 16.45 -1.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.47 -3.19 -2.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.80 1.96 0.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.80 96.80 -22.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.32 -36.46 29.14
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -105.39 -75.59 -29.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.64 0.07 0.57
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -16.44 -13.06 -3.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.44 -18.33 22.77
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 37.28 -11.16 48.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.12 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -91.50 -51.16 -40.34
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -6.98 -26.55 19.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.13 4.96 3.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.97 -10.75 5.78
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.22 -141.10 33.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 0.87 -0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.80 -1.96 -0.85
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 15.39 1.85 13.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.17 -18.61 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.01 -158.95 46.95
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -6.03 6.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.00 6.31 -12.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.26 -4.76 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.29 -1.42 0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.55 0.04 1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.77 -5.86 -4.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 137.56 21.93 115.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.24 -10.26 2.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -101.90 -33.96 -67.94
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.13 -0.26 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.29 -22.55 49.84
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.10 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -95.42 -187.27 91.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 331.26 491.86 -160.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 235.83 304.59 -68.76
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.36 -0.72 6.07
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 10.43 3.75 6.68
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.04
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 -0.09 0.20