EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.75 83.98 -32.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.84 23.26 -0.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 8.35 0.46 7.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.07 -1.85 1.78
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.29 -0.35 -0.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 0.02 0.79 -0.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.45 16.50 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.19 -4.85 1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.96 1.28 0.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.80 119.20 -22.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.46 61.21 -97.67
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -75.59 -103.49 27.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.07 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.39 -19.96 -11.43
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -11.16 -1.03 -10.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.04 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.16 30.43 -81.59
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -26.55 126.73 -153.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.96 -21.68 26.64
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.75 -14.43 3.68
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -141.10 176.96 -318.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.87 1.83 -0.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -1.28 -0.68
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.85 1.11 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.61 -18.94 0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.95 159.67 -318.62
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.03 -0.13 -5.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.31 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.76 -2.84 -1.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.42 -1.45 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.04 0.31 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.86 -4.10 -1.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 21.93 6.22 15.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.26 -10.95 0.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.96 -40.71 6.75
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.26 -0.13 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.55 -45.57 23.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.10 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -187.27 110.09 -297.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 491.86 350.88 140.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 304.59 460.97 -156.38
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.72 -1.04 0.33
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.75 11.63 -7.88
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.23 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.09 0.09 -0.18