EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.61 23.13 28.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.65 9.62 0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.30 4.83 0.47
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.23 -0.09 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.05 -0.19 0.14
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 0.02 0.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.60 0.32 -0.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.54 7.73 -0.19
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -16.25 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.40 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.03 -1.93 -3.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.43 1.03 1.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.52 44.48 9.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.46 -20.33 -10.13
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5.00 -68.67 63.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.65 0.58 0.06
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -3.00 1.81 -4.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.22 8.79 -5.57
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -4.91 11.50 -16.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.08 1.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.29 -15.96 -19.33
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.54 -5.01 25.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.08 1.89 -14.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.06 -2.05 -12.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.61 -42.90 16.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.26 0.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.43 -1.03 -1.40
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.24 15.39 -13.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.32 -5.66 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.64 -33.94 1.30
    		0.00 -0.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -38.50 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.90 -0.75 -11.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.39 -1.97 -2.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.57 0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 1.48 -1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.31 -1.81 -56.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.20 22.02 -25.22
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.80 -4.48 0.68
    ของบริษัทย่อย
    		 -5.25 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.38 17.54 -29.92
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -103.34 -18.23 -85.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 461.91 331.26 130.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 358.57 313.02 45.55
    zero
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 3.26 0.80 2.46
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.59 3.86 -2.28
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 2.04