EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 23.13 27.90 -4.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.62 11.44 -1.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.83 5.10 -0.26
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.09 0.01 -0.10
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.96 0.98
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ
    		 0.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.73 8.22 -0.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.93 -1.20 -0.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.03 0.95 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.48 51.45 -6.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.33 43.68 -64.00
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -68.67 -54.80 -13.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.58 0.07 0.51
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 1.81 -3.84 5.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.79 10.00 -1.20
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 11.50 -2.95 14.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.96 4.06 -20.02
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.01 -31.34 26.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -9.19 11.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.05 -2.62 0.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.90 4.60 -47.49
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.03 0.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.03 -0.95 -0.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 15.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.66 -8.15 2.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.94 -4.47 -29.47
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.01 6.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.97 -2.27 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.57 -0.71 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.81 -2.99 1.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 22.02 8.93 13.09
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.48 -5.24 0.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.54 3.68 13.86
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.07 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.23 -3.71 -14.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 331.26 491.86 -160.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 313.02 488.15 -175.13
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.80 0.43 0.37
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.86 2.77 1.10
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.04