EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 27.90 30.57 -2.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.44 11.68 -0.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 5.10 -0.13 5.23
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 -0.20 0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.96 -1.48 0.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.22 8.25 -0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.20 -2.47 1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.95 0.62 0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.45 47.67 3.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.68 74.92 -31.24
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -54.80 -68.57 13.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.16 3.51 2.65
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -2.95 -1.82 -1.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.10 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.06 8.39 -4.33
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -31.34 39.38 -70.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 -23.76 14.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.62 -4.78 2.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.60 75.04 -70.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.95 -0.62 -0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.15 -12.43 4.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.47 62.05 -66.52
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.01 -0.03 -5.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.27 -2.37 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.71 -1.11 0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.99 -3.19 0.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.93 -2.42 11.35
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.24 -5.47 0.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.68 -7.89 11.57
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.15 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.71 51.11 -54.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 491.86 350.88 140.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 488.15 401.99 86.16
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.43 -1.48 1.91
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.77