EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 307.66 202.67 104.99
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.64 1.75 -2.39
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 47.43 49.25 -1.81
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.37 1.14 -0.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.69 0.47 0.22
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.37 0.83 -1.20
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.41 -4.08 15.50
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.86 9.08 -7.22
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.22 0.20 -0.42
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.73 -9.06 -1.67
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.32 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.58 0.75 6.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.11 11.18 0.93
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 377.32 281.43 95.89
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -165.56 -2.96 -162.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -8.36 5.30 -13.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -127.54 -416.39 288.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.47 0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 1.72 -1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -94.87 195.64 -290.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -34.66 13.33 -48.00
    หนี้สินจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -53.91 99.56 -153.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.52 -0.71 -6.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.67 0.59
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.07 -1.35 1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.58 98.84 -160.42
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -26.45 -79.01 52.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 1.58 -1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.37 -80.10 53.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 137.77 71.98 65.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.45 -1.38 0.93
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.95 -23.86 21.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -101.93 -31.85 -70.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.44 14.88 18.55
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -54.51 33.63 -88.14
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.84 13.42 -11.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.68 47.05 -99.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.99 130.65 46.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 124.31 176.99 -52.68
    สินค้าเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 5.14
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.28 1.86 -0.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.04