EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 215.19 85.52 129.66
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 272.60 166.62 105.97
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 399.45 416.37 -16.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 3.49 2.46 1.03
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.26 5.80 -5.54
    ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน-สุทธิ
    		 1.09 3.32 -2.23
    อื่นๆ
    		 6.51 7.19 -0.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.34 18.77 -7.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 898.58 687.28 211.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 271.09 230.67 40.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 3.59 2.51 1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.24 0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.14 233.41 41.73
    รวมสินทรัพย์
    		 1,173.72 920.69 253.02
    		2.24 0.75 1.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.18 61.51 -21.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 264.90 263.73 1.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00 18.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.15 0.04 0.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.43 1.57 -0.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.23 20.63 19.61
    เงินรับล่วงหน้า
    		 1.02 1.17 -0.15
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 11.58 3.08 8.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 65.20 36.77 28.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 388.44 380.06 8.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 49.24 67.24 -18.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 50.47 67.24 -16.78
    รวมหนี้สิน
    		 438.90 447.30 -8.40
    หุ้นสามัญ 305,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 305.00
    หุ้นสามัญ 301,312,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 301.31
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 40.42 36.12 4.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02
    สำรองตามกฎหมาย
    		 30.50 22.78 7.72
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 362.56 214.49 148.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 734.82 473.39 261.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,173.72 920.69 253.02
    รายได้อื่น
    		 12.30 6.03 6.27
    รวมรายได้
    		 2,523.78 1,620.57 903.21
    ต้นทุนขาย
    		 1,972.18 1,306.12 666.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 222.51 131.67 90.84
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.10 1.00 1.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,196.80 1,438.79 758.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 326.99 181.78 145.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.10 7.99 1.11
    ภาษีเงินได้
    		 2.10 2.31 -0.21
    กำไรสุทธิ
    		 315.79 171.48 144.31
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 300.47 300.00 0.47
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 301.35 300.00 1.35
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549
    		 200.00
    ทุนเพิ่มจากหุ้นปันผล
    		 100.00
    ทุนเพิ่มจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.31
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 301.31 0.02 301.29
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 200.00 14.21 185.79
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548
    		 200.00 22.78 177.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.18 54.43 5.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.19 0.78 0.42
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.75 3.34 -2.58
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 77.97 7.56 70.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.67 -0.33 -4.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.96 -0.89 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 450.39 236.36 214.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 -106.09 -80.25 -25.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.05 -204.21 143.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 -8.62 14.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.86 20.20 9.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.00 149.90 174.11
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
    		 -99.76 -59.24 -40.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.81 8.91 -7.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -2.28 -0.01 -2.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.23 -50.33 -49.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -21.37 -13.32 -8.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.00 -20.33 2.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.36 -0.41 0.05
    หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -40.00 -20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.11 -69.16 -24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 129.66 30.41 99.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.52 55.12 30.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 215.19 85.52 129.66
    ทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 100.00
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.69