EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 230.88 197.30 33.59
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.28 -0.76 1.04
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 29.55 37.56 -8.01
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.31 0.28 0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.14 0.52 0.63
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.23
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.47 0.83 -1.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.91 12.97 -6.07
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.55 1.49 0.06
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.86 0.68 0.18
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.22 43.05 -43.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 3.79 -0.06 3.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.14 4.93 0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.61 9.08 0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.10 307.99 -18.89
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.79 -156.06 185.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -5.87 -15.85 9.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 281.26 -160.38 441.63
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.10 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.05 15.67 -11.61
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 17.55 -11.74 29.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 616.24 -20.61 636.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.21 -4.93 -0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.14 0.03
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 0.07 0.60
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.14 -0.10 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 611.71 -25.71 637.42
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -27.26 -22.89 -4.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 0.08 0.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -5.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.37 -22.82 -9.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -252.03 159.65 -411.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -0.33 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.28 -1.95 0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -178.38 -101.93 -76.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.02 55.43 -487.45
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 147.32 6.91 140.42
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.56 6.96 -0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 153.89 13.87 140.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 124.31 176.99 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 278.20 190.86 87.34
    สัญญาหมุนเวียน
    		 3.08 5.04 -1.96
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.30 1.48 -1.18
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 10.67
    ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.13