EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 197.30 157.37 39.92
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.76 0.59 -1.35
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 37.56 36.19 1.37
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.28 0.96 -0.68
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.52 0.36 0.16
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.83 1.56 -0.73
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 12.97 2.78 10.19
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.49 1.44 0.06
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 0.92 -0.25
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 43.05 -1.41 44.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.93 0.32 4.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.08 8.42 0.66
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 307.99 209.51 98.48
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -156.06 -25.69 -130.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.85 3.16 -19.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -160.38 -316.60 156.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.43 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 1.72 -1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.67 201.42 -185.75
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -11.74 30.26 -42.00
    หนี้สินจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -20.61 103.96 -124.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.93 -0.29 -4.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.66 0.52
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.07 1.32 -1.25
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.10 -1.70 1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.71 102.64 -128.34
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -22.89 -61.07 38.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.82 -60.60 37.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 159.65 27.11 132.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -1.20 0.87
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.95 -23.86 21.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -101.93 -31.85 -70.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.43 -29.80 85.23
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.91 12.23 -5.33
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.96 12.42 -5.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.87 24.65 -10.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.99 130.65 46.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 190.86 155.30 35.56
    สัญญาหมุนเวียน
    		 5.04
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.48 9.69 -8.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.04