EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 157.37 -66.19 223.56
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.59 -1.90 2.49
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 36.19 38.91 -2.73
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.96 1.01 -0.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.36 0.38 -0.03
    - ลูกหนี้การค้า
    		 1.56 0.42 1.14
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.78 1.40 1.39
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.44 2.42 -0.98
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.92
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.41 -5.33 3.92
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.02 0.02 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.32 3.72 -3.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.42 11.33 -2.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.51 62.00 147.51
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.69 52.83 -78.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 3.16 -7.20 10.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -316.60 -15.50 -301.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.16 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 -0.61 2.32
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 201.42 -20.27 221.69
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 30.26 61.31 -31.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.31 -0.65 0.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 103.96 131.91 -27.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -4.20 3.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 -0.26 -0.39
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.32 0.71 0.61
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -1.70 0.26 -1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.64 128.42 -25.78
    รับชำระเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
    		 0.49 45.84 -45.35
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -61.07 -8.04 -53.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -0.02 -0.14 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.60 38.29 -98.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 27.11 -84.41 111.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.20 -1.31 0.11
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.86 -3.73 -20.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.80 -89.45 59.64
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.23 77.26 -65.03
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.42 4.07 8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.65 81.33 -56.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 130.65 64.96 65.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 155.30 146.29 9.01
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.48
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 9.69 1.33 8.36
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -9.26
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 8.26