EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 141.28 114.45 26.83
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.26 -0.67 0.93
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 19.18 26.26 -7.09
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.18 0.19 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.59 0.34 0.25
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.47 -0.09 -0.38
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 7.90 4.64 3.25
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.88 1.20 -0.32
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.30 1.30 -1.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.15 25.51 -22.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.80 -0.06 3.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.64 2.23 2.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.41 6.05 0.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.09 181.48 6.61
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.49 -127.89 138.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -2.99 -24.17 21.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 162.56 -145.22 307.78
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.02 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.33 -91.13 71.80
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 5.21 8.11 -2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 344.09 -198.74 542.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.10 -2.21 -1.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.08 0.02
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 0.04 0.63
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.16 -0.10 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.76 -201.09 541.84
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -20.81 -11.58 -9.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.08 0.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -5.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.93 -11.51 -14.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -131.98 235.34 -367.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.24 -0.22 -0.02
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.28 -1.95 0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -127.41 -70.08 -57.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -260.91 163.09 -424.00
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 53.92 -49.50 103.42
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.03 4.94 -2.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 55.94 -44.56 100.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 124.31 176.99 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 180.26 132.43 47.83
    สัญญาหมุนเวียน
    		 3.08 3.89 -0.81
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.42 0.03 0.39