EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 114.45 92.54 21.91
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.67 -1.65 0.98
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 26.26 23.14 3.12
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.19 0.66 -0.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.24 0.11
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.09 0.67 -0.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.64 10.01 -5.37
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.20 0.96 0.24
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.30 0.74 0.55
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.51 -4.49 30.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.23 0.22 2.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.05 5.62 0.44
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.48 128.66 52.82
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -127.89 -4.16 -123.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.17 -1.84 -22.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.22 -144.73 -0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.42 0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 1.72 -1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.13 126.29 -217.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 8.11 29.46 -21.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -198.74 135.90 -334.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.21 -0.22 -1.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.53 0.45
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 1.32 -1.28
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.10 -0.88 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.09 135.60 -336.68
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -11.58 -17.26 5.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.51 -17.28 5.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 235.34 -35.62 270.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -0.84 0.63
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.95 -23.86 21.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 163.09 -60.33 223.42
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -49.50 57.99 -107.49
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.94 7.90 -2.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -44.56 65.89 -110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.99 130.65 46.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 132.43 196.53 -64.10
    สัญญาหมุนเวียน
    		 3.89
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.03 51.69 -51.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.04