EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 92.54 -82.42 174.96
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.65 -2.71 1.06
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 23.14 27.47 -4.33
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.66 0.68 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.24 0.26 -0.02
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.67 1.23 -0.56
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 10.01 7.91 2.11
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.96
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.74
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.49 9.30 -13.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 2.61 -2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.62 7.55 -1.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.66 47.93 80.73
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 42.10 -46.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -1.84 -6.40 4.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.73 -32.62 -112.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.17 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 -0.04 1.75
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 126.29 -25.90 152.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 29.46 23.15 6.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 135.90 47.41 88.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -3.09 2.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.53 -0.19 -0.33
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.32 0.71 0.61
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.88 0.69 -1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.60 45.53 90.07
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -17.26 -1.16 -16.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -0.02 -0.14 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -17.28 18.75 -36.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -35.62 16.30 -51.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.84 -0.91 0.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.86 -3.73 -20.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.33 11.67 -71.99
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 57.99 75.95 -17.96
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.90 1.40 6.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 65.89 77.35 -11.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 130.65 64.96 65.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 196.53 142.31 54.23
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.25
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 51.69 6.64 45.05
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -9.26
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 8.26