EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 56.88 50.22 6.66
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.19 -0.59 0.78
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 9.67 12.90 -3.23
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.10 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.17 0.07
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.47 -0.32 -0.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.14 3.72 -1.58
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.48 0.76 -0.28
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.54 0.22 0.31
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.03 3.82 -12.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.57 0.65 1.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.20 3.03 0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.50 74.85 -8.34
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.16 -9.84 44.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -4.07 -7.22 3.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.61 -181.15 167.54
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.19 -39.09 103.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 3.58 3.16 0.42
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 151.05 -159.22 310.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.26 -0.60 -1.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.01 -0.08 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.46 -159.91 309.37
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -6.18 -5.86 -0.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.64 -5.86 -1.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -75.13 90.85 -165.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.10 -0.01
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.28 -1.95 0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.53 88.79 -165.32
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 65.29 -76.98 142.28
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.90 -0.13 -0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 64.39 -77.12 141.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 124.31 176.99 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 188.71 99.88 88.83
    สัญญาหมุนเวียน
    		 2.39 3.90 -1.51
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.28 0.53 -0.25