EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.22 46.75 3.47
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.59 -0.32 -0.27
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 12.90 10.62 2.28
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.33 -0.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.12 0.05
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.32 0.68 -1.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.72 2.77 0.95
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.76 0.54 0.22
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.22
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.82 -1.64 5.46
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.65 0.15 0.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.03 2.81 0.22
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.85 62.82 12.03
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.84 -10.10 0.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.22 -1.68 -5.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -181.15 -63.36 -117.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.32 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.09 125.92 -165.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 3.16 0.52 2.64
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -159.22 114.73 -273.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.15 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.28 0.27
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.08 -0.63 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -159.91 115.00 -274.91
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -5.86 -0.76 -5.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.86 -0.76 -5.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 90.85 -46.40 137.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.43 0.33
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.95 -4.16 2.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.79 -50.99 139.78
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -76.98 63.26 -140.24
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13 5.26 -5.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -77.12 68.52 -145.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.99 130.65 46.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 99.88 199.16 -99.29
    สัญญาหมุนเวียน
    		 3.90
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.53 2.98 -2.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.04