EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 46.75 -10.86 57.61
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.32 -1.72 1.41
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 10.62 13.71 -3.09
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.33 0.34 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.12 0.13 -0.01
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.68 5.82 -5.14
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.77 0.61 2.16
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.54
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.64 4.79 -6.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.15 1.44 -1.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.81 3.78 -0.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.82 32.30 30.52
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 3.81 -13.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.36 -19.89 -43.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 6.13 -6.45
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 125.92 24.52 101.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.52
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 114.73 45.59 69.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -1.91 1.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -0.16 -0.12
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.32
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.63 -0.46 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.00 43.06 71.94
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.76 -0.08 -0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.76 -0.01 -0.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -46.40 -51.13 4.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.43 -0.47 0.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -4.16 -3.73 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.99 -55.32 4.33
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 63.26 -12.27 75.53
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.26 3.40 1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 68.52 -8.87 77.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 130.65 64.96 65.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 199.16 56.09 143.08
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.98 1.44 1.54
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -9.26
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 8.26