EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.60 10.34 -18.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.93 19.06 0.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.34 0.33 0.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.03 -0.11 0.08
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 2.67 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.82 -0.72 -1.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 -0.11 0.12
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05 -0.01 0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.46 -0.48 3.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.19 0.08
    เงินปันผลรับ
    		 -1.87 -0.22 -1.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.64 0.79 -0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.77 31.35 -16.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.03 -46.71 9.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.27 3.62 -30.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -0.42 1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.36 -23.66 60.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.02 0.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -12.24 -35.85 23.62
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.28 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.93 -1.57 0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.63 -37.69 24.06
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -252.38 -358.62 106.25
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 291.25 422.50 -131.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.36 -11.95 -4.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.24 -0.14
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.82 0.22 1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.44 47.58 -23.15
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.67 3.31 -5.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.40 -3.26 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.64 -0.79 0.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.77 -9.44 3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.47 -10.18 -2.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.67 -0.29 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5.48 2.01 3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3.81 1.72 2.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.94 -0.16 -5.78
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.27 -3.33 3.06