EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.34 17.63 -7.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.06 19.08 -0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.33 0.11 0.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.11 -0.65 0.54
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.42 0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.72 -0.38 -0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.11 0.22 -0.33
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.48 -0.05 -0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.31 0.11
    เงินปันผลรับ
    		 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.79 0.87 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.35 38.90 -7.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.71 -34.85 -11.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.62 65.28 -61.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.76 0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.66 10.32 -33.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.17 -1.19
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -35.85 80.06 -115.91
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -0.14 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -1.47 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.69 78.46 -116.15
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -358.62 -370.44 11.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 422.50 316.34 106.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.95 -10.56 -1.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.07 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.40 -0.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 47.58 -64.19 111.77
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.31 -1.99 5.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.26 -2.91 -0.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.79 -0.87 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.44 -8.17 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.18 -13.94 3.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.29 0.33 -0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.01 2.21 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.72 2.54 -0.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.16 0.21 -0.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.33 0.52 -3.85