EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.81 | 5.75 | 4.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.61 | 12.42 | 1.19 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.03 | -3.39 | 3.41 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.68 | -0.12 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.75 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.56 | -0.25 | -0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.11 | 0.01 | -0.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.69 | 4.06 | -2.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.91 | -1.10 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.24 | 0.33 | -0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.92 | 22.88 | 2.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.57 | 17.87 | -36.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.46 | 19.48 | 31.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.84 | 1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.92 | 7.90 | -3.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -1.99 | 3.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
64.05 | 65.31 | -1.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.86 | -0.08 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.07 | 65.05 | -1.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-112.00 | -127.94 | 15.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
62.00 | 82.34 | -20.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.01 | -12.87 | 2.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.91 | 1.10 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.03 | -57.29 | -1.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.37 | -2.36 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.33 | 0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.85 | -2.69 | -5.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.81 | 5.07 | -8.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.29 | 21.96 | -12.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.48 | 27.03 | -21.55 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.70 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.70 | 3.79 | -5.49 |