EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.75 -1.47 7.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.42 13.10 -0.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.39 0.02 -3.41
    หนี้สูญ
    		 3.37
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.12 0.08 -0.20
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.75 1.85 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.25 -1.49 1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.02 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 4.06 2.93 1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.08 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -1.10 -1.25 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.33 0.44 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.88 14.16 8.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.87 -53.91 71.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.48 -45.27 64.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.11 -0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.90 51.64 -43.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 0.03 -2.02
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 65.31 -33.46 98.77
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.37 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.51 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.05 -34.33 99.38
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -127.94 -163.69 35.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 82.34 207.63 -125.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.87 -16.19 3.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.10 -0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 1.10 1.25 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.29 29.11 -86.40
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 12.31 -12.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.36 -2.25 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.44 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.69 3.85 -6.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.07 -1.37 6.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.96 5.48 16.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.03 4.11 22.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.70 -5.94 7.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.79 -0.28 4.07