EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.47 8.22 -9.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.10 12.58 0.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.02 0.65 -0.63
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.08 -0.43 0.51
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 1.78 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.49 -0.45 -1.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 -0.16 0.16
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 2.93 0.22 2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.16 0.09
    เงินปันผลรับ
    		 -1.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.44 0.54 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.16 22.81 -8.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.91 -62.14 8.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.27 63.28 -108.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 1.43 -1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.64 -20.91 72.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.60 -1.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -33.46 6.07 -39.53
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 -0.28 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.51 -1.10 0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.33 4.69 -39.02
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -163.69 -256.55 92.86
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 207.63 277.85 -70.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.19 -9.90 -6.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.21 -0.11
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 29.11 6.80 22.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.31 0.98 11.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.25 -2.16 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.53 0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.77 -9.44 3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.85 -11.16 15.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.37 0.34 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5.48 2.01 3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.11 2.34 1.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.94
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 -2.62 2.34