EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.22 | 9.04 | -0.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.58 | 12.69 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.65 | 0.03 | 0.62 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.43 | -0.34 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.61 | 0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.45 | -0.32 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.16 | 0.13 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.22 | 0.05 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.26 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.54 | 0.59 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.81 | 23.25 | -0.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.14 | -14.97 | -47.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.28 | 47.43 | 15.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -0.56 | 1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.91 | 2.90 | -23.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 0.32 | 1.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
6.07 | 58.37 | -52.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.10 | -0.86 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.69 | 57.51 | -52.82 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-256.55 | -301.54 | 44.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
277.85 | 255.64 | 22.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.90 | -5.81 | -4.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.07 | 0.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.40 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.80 | -51.25 | 58.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.98 | 3.93 | -2.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.16 | -1.93 | -0.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.59 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.44 | -7.83 | -1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.16 | -6.42 | -4.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.34 | -0.16 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.01 | 2.21 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.34 | 2.05 | 0.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.62 | -0.63 | -1.99 |