EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.03 0.85 2.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.36 6.38 -0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.12 0.10 0.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.10 -0.36 0.26
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 0.92 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.16 -1.22 1.06
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.91 0.81 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.46 -0.62 0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.23 -0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.73 7.04 3.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.05 -34.56 4.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.94 -45.12 74.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -2.47 2.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.43 49.67 -55.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 4.11 -25.46 29.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.07 -25.72 29.79
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.94 -63.34 19.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 44.34 106.52 -62.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.14 -13.46 7.32
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.46 0.41 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.27 30.15 -35.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -1.12 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.23 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.35 -4.04 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.55 0.40 -2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.96 5.48 16.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.41 5.88 13.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.54 -5.94 11.48
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.07 0.57 -0.50