EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.85 | 3.09 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.38 | 6.21 | 0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.10 | 1.02 | -0.92 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.36 | -0.58 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.89 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.22 | -0.13 | -1.09 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.81 | 0.02 | 0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.62 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.23 | 0.28 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.04 | 10.22 | -3.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.56 | -50.85 | 16.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.12 | 22.16 | -67.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 1.16 | -3.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.67 | -11.46 | 61.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 1.18 | -1.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-25.46 | -27.60 | 2.14 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.72 | -27.75 | 2.03 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-63.34 | -52.00 | -11.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
106.52 | 96.50 | 10.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.46 | -6.94 | -6.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.15 | 32.67 | -2.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.69 | -3.69 | 1.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.12 | -1.07 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.27 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.04 | -5.04 | 1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.40 | -0.12 | 0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.48 | 2.01 | 3.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.88 | 1.89 | 3.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.94 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.57 | -2.39 | 2.95 |