EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.09 | 3.04 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.21 | 6.33 | -0.12 |
(กลับรายการ)
|
1.02 | 0.17 | 0.86 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.58 | 0.10 | -0.67 |
พนักงาน
|
0.89 | 0.81 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.13 | -0.24 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.45 | -0.14 | -0.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.18 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.28 | 0.30 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.22 | 10.26 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.85 | -3.29 | -47.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.16 | 40.77 | -18.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -0.61 | 1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.46 | -7.29 | -4.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 1.65 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-27.74 | 41.50 | -69.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.75 | 41.49 | -69.24 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-52.00 | -165.52 | 113.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
96.50 | 132.82 | -36.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.94 | -2.25 | -4.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.67 | -34.71 | 67.38 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.69 | -1.97 | -1.73 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.07 | -0.96 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.30 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.04 | -3.23 | -1.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.12 | 3.55 | -3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.01 | 2.21 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.89 | 5.76 | -3.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.39 | -0.39 | -2.00 |