EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
81.62 | 132.40 | -50.78 |
หนี้สูญ
|
0.13 | 0.42 | -0.30 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.47 | -16.31 | 21.78 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.62 | 10.16 | -12.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.45 | 0.22 | 1.23 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
22.28 | 0.37 | 21.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.10 | 272.12 | 4.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.43 | -2.11 | -0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.29 | 9.04 | -1.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
9.06 | -28.94 | 38.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
29.47 | 27.88 | 1.59 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
3.75 | 2.64 | 1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -0.51 | -0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
211.23 | 135.25 | 75.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.88 | -10.02 | -8.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
623.67 | 501.02 | 122.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
217.55 | 47.89 | 169.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
195.86 | -115.10 | 310.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.34 | -0.49 | 10.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.45 | -9.07 | -10.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-347.42 | 124.47 | -471.89 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | -0.35 | -4.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
675.54 | 548.38 | 127.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.09 | -5.80 | 3.72 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
38.55 | 32.58 | 5.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.06 | -30.48 | -18.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
662.95 | 544.67 | 118.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.71 | 6.39 | -31.10 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-123.87 | -130.92 | 7.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.54 | 8.65 | -6.11 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.89 | -42.63 | -13.26 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
1.00 | 0.51 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-200.94 | -155.38 | -45.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.80 | 357.64 | -393.44 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
609.31 | ||
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-739.84 | -257.35 | -482.49 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.25 | -53.66 | -0.59 |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-57.02 | -43.34 | -13.67 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-207.96 | -138.24 | -69.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-485.55 | -133.51 | -352.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-23.54 | 255.79 | -279.33 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-121.12 | -120.87 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
615.06 | 480.14 | 134.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
470.40 | 615.06 | -144.66 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.12 | 48.55 | -52.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
70.30 | 4.06 | 66.25 |