EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 174.52 -120.11 294.63
    หนี้สูญ
    		 0.42 0.42 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -16.31 -0.23 -16.08
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 10.16 8.26 1.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 0.16 1.30
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.37 0.46 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 261.43 264.33 -2.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -31.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.07 8.87 -10.95
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.04 -12.93 21.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -30.53 -25.47 -5.05
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.64 -1.95 4.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.63 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.88 36.14 -8.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 135.25 135.19 0.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -50.56 -2.06 -48.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 491.60 290.44 201.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.89 -151.07 198.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -115.10 -169.99 54.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 3.90 -4.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.07 -2.55 -6.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 115.92 107.78 8.15
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.52 -0.87
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 530.41 79.04 451.38
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.35 -55.55 41.20
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 32.58 79.55 -46.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.64 -43.70 37.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 542.00 59.33 482.67
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -8.74
    เงินรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 6.38 86.10 -79.72
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -159.43 -139.27 -20.16
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.65 2.71 5.94
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -1.68 1.24
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.63 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -153.08 -51.51 -101.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 357.64 115.78 241.86
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.62
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.17 -16.64 15.47
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -257.35 -97.02 -160.33
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.66 -56.61 2.95
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -43.34 -44.91 1.56
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -138.24 -131.21 -7.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.51 -230.61 97.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 255.41 -222.79 478.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -120.49 30.71 -151.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 480.14 672.22 -192.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 615.06 480.14 134.92
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 48.55 1.40 47.16
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายลดลง
    		 -8.55 -28.50 19.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.06 40.69 -36.64