EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -120.11 -0.11 -120.00
    หนี้สูญ
    		 0.42 8.62 -8.20
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.23 -13.96 13.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 8.14 4.45 3.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.11 0.05
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 264.33 265.83 -1.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.87 83.80 -74.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.93 -0.37 -12.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -66.79 28.96 -95.75
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -1.95 -2.59 0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.49 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 36.14 28.38 7.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 135.19 153.67 -18.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.06 -33.82 31.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.00 465.07 -216.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -151.07 94.06 -245.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -169.87 123.91 -293.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.90 -22.73 26.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 1.65 -4.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 107.78 28.24 79.53
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -0.78 1.30
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 37.71 689.43 -651.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -55.55 -51.40 -4.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 79.55 0.94 78.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.70 -75.89 32.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.01 563.09 -545.08
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 86.10 -87.81 173.91
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -139.27 -75.24 -64.03
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.71 16.89 -14.17
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -33.17 31.48
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.49 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.51 284.87 -336.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 115.78 53.01 62.77
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.64 -5.10 -11.54
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -97.02 -470.75 373.73
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.61 -32.19 -24.42
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -44.91 -45.91 1.01
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -131.21 -140.85 9.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -230.61 -606.22 375.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -264.11 241.73 -505.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 72.03 4.72 67.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 672.22 425.77 246.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 480.14 672.22 -192.08
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 1.40
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.50 37.84 -66.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 40.69 69.99 -29.30