EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 30.75 34.59 -3.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.72 -2.77 -19.94
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.57 4.59 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.18 28.75 0.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.74 0.10 0.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.13 0.09
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.17 -0.50 -0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.60 2.37 -7.97
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -0.55 -0.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.55 13.62 -3.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.44 12.48 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.45 89.95 -32.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.13 109.20 -62.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.17 69.41 -73.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.35 13.83 -23.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 2.69 -2.79
    		30.37 27.73 2.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.58 -22.33 10.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.92 -30.04 28.11
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.29 -11.65 10.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 76.16 261.69 -185.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.15 -20.36 4.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.00 241.32 -181.32
    ตั๋วแลกเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 -30.00
    เงินรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 39.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.06 -60.91 45.85
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.54 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.43 -0.82 -0.61
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.41 0.43 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.24 -99.75 94.51
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.71 -79.33 80.04
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -63.94
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.10 -1.06 -0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.79 -10.79 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.81 -50.82 -37.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -34.05 90.75 -124.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 100.33 9.58 90.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 66.28 100.33 -34.05
    เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
    		 41.28 31.33 9.95
    เงินลงทุนชั่วคราว - ระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
    		 25.00 69.00 -44.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
    		 66.28 100.33 -34.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
    		 66.28 100.33 -34.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.15 -1.04 -0.11
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.15 1.04 0.11
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.73 -30.37 2.64