EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 44.34 35.90 8.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.80 5.53 -9.33
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.55 2.07 -1.52
    ค่าเผื่อเงินมัดจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.55 28.36 0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนซื้อหุ้น
    		 0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -3.57 3.55
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.89 0.62 -1.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.57 1.10 2.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -0.70 -0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.46 19.14 -3.68
    ภาษีเงินได้
    		 19.53 16.43 3.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.40 104.89 4.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.20 -43.15 40.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.72 20.07 -107.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.35 9.37 -23.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -4.00 3.65
    		19.16 -66.29 85.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.31 14.46 -15.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.10 6.32 -0.21
    เงินมัดจำจากลูกค้า
    		 19.18 15.08 4.10
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.09 7.66 4.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 34.76 130.71 -95.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.14 -9.45 -5.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.62 121.26 -101.64
    เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.44 -70.28 20.84
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 9.98 -9.94
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.18 0.66 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.30 -59.64 12.34
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.92 -39.27 70.19
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -7.65
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.00 -86.50 47.50
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.81 -0.69 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.97 -20.24 9.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.51 -0.87 -26.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -55.19 60.75 -115.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 64.77 4.02 60.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9.58 64.77 -55.19
    เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
    		 9.58 39.77 -30.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
    		 9.58 64.77 -55.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
    		 9.58 64.77 -55.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.68 -2.14 0.47
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.68 2.14 -0.47
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 66.29 -19.16 85.46