EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
18.56 | -50.26 | 68.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.18 | 137.25 | -24.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 2.38 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
|
1.84 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
-0.38 | 1.73 | -2.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.99 | 5.17 | 8.82 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.32 | -0.07 | 1.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 2.46 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.75 | -1.95 | -1.80 |
ต่างประเทศ - เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.91 | -1.16 | 0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.30 | 3.43 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-0.18 | -0.74 | 0.56 |
ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.36 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -0.24 | -0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.64 | 37.58 | -4.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.69 | 3.37 | -9.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.74 | 138.74 | 37.00 |
| 0.00 | 1.07 | -1.07 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.67 | -69.36 | 93.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.34 | 32.25 | 0.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
2.47 | 20.02 | -17.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 4.12 | -2.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | -4.45 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.74 | 35.22 | -164.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -0.49 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.30 | 1.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.19 | 155.75 | -54.56 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.43 | -31.21 | 12.78 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.60 | 21.40 | -4.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -2.72 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
98.77 | 143.22 | -44.45 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
57.10 | 52.31 | 4.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-64.48 | -133.91 | 69.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 11.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -11.00 | 6.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.52 | -12.81 | -11.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.84 | 38.67 | -36.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.99 | -55.31 | 16.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
28.81 | 31.88 | -3.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.28 | -4.35 | -18.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
|
3.20 | 25.93 | -22.73 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.48 | -115.71 | 71.23 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-9.80 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.09 | -37.49 | 5.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.64 | -99.73 | 22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.86 | -11.81 | -6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
98.19 | 110.00 | -11.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.33 | 98.19 | -17.86 |
1.1
|
0.71 | -0.28 | 1.00 |
1.2
|
4.67 | 1.24 | 3.42 |
1.3
|
6.21 | 18.52 | -12.31 |
1.4
|
198.32 | 26.90 | 171.43 |
สถาบันการเงิน
|
137.14 | 0.00 |