EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-50.26 | 24.92 | -75.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.25 | 151.22 | -13.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 2.90 | -0.51 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | 12.56 | -7.39 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.07 | 2.46 | -2.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.95 | -0.19 | -1.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.15 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.16 | -4.54 | 3.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.43 | 0.53 | 2.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.55 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-0.74 | -1.07 | 0.33 |
ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.02 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -1.37 | 1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.58 | 37.54 | 0.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.37 | 6.91 | -3.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.74 | 231.21 | -92.47 |
| 0.00 | 0.43 | -0.43 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.36 | 64.22 | -133.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.25 | -25.91 | 58.16 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
20.02 | -8.30 | 28.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | -1.28 | 5.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.45 | -0.69 | -3.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.22 | -3.77 | 38.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 2.44 | -2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.05 | -0.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.75 | 257.97 | -102.22 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.21 | -24.63 | -6.58 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
21.40 | 18.36 | 3.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | -4.83 | 2.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.22 | 246.88 | -103.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
52.31 | 107.07 | -54.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-133.91 | -97.51 | -36.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.00 | 1.50 | 9.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.81 | -26.29 | 13.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
38.67 | 6.59 | 32.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -19.83 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 40.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.31 | 13.69 | -68.99 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.10 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.88 | -68.57 | 100.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | -33.37 | 29.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
|
25.93 | 16.95 | 8.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-115.71 | -106.66 | -9.05 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.80 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.49 | -38.57 | 1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.73 | -240.11 | 140.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.81 | 20.46 | -32.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.00 | 89.54 | 20.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
98.19 | 110.00 | -11.81 |
1.1
|
0.00 | 1.90 | |
1.2
|
-0.28 | -11.27 | 10.99 |
1.3
|
1.24 | 0.00 | |
1.4
|
18.52 | 44.64 | -26.12 |
1.5
|
26.90 | 103.48 | -76.59 |
1.6
|
0.00 | 0.00 |