EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 40.56 73.57 -33.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 138.95 137.19 1.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.60 0.59 0.02
    สิทธิการเช่า
    		 0.89 0.89 0.00
    ค่าเช่าที่ดินตามวิธีเส้นตรง
    		 0.36 0.36 0.00
    โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุนเช่าและบริการ
    		 0.05
    กลับรายการด้อยค่า
    		 -12.98
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.58 2.98 -0.39
    ตัดหนี้สูญ
    		 -5.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.59 9.52 -3.93
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 -0.57 0.48
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.25 2.46 -0.21
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 -0.62 0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.96 -0.03 -0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -1.07 0.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.06 -10.98 3.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.04 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -1.78 -4.74 2.95
    ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -1.98 -1.91 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.52 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 82.59 29.29 53.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 242.74 236.45 6.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.04 14.56 -35.60
    งานระหว่างทำ
    		 0.13 2.82 -2.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.79 118.10 -119.89
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 13.66 6.47 7.18
    เงินประกันผลงาน
    		 -3.15 -2.41 -0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 2.62 -2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -7.54 6.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.99 -157.95 190.94
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.78 -1.79 0.01
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 -2.57 -7.54 4.97
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.35 0.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 6.39 -5.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 0.07 0.96
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.89 209.90 49.99
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.70 13.07 -18.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.19 222.97 31.22
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -55.00 -225.00 170.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 95.96 186.23 -90.27
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -12.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.57 -64.94 -4.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 37.29 107.83 -70.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.43 0.52 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.57 7.59 -11.16
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.07 2.91 -31.98
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.89 3.91 7.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.95 -11.87 -0.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 65.33 298.78 -233.45
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -57.31 -113.61 56.30
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -157.32 -167.78 10.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.80 -54.94 -7.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.63 -234.94 -18.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.00 -4.38 1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.70 69.08 -4.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.70 64.70 -3.00
    1.1
    		 14.81
    1.2
    		 0.22 0.35 -0.13
    1.3
    		 44.48 90.20 -45.73
    1.4
    		 35.92 307.87 -271.95
    1.5
    		 20.70
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.38
    ระยะเวลาผ่อนชำระคืน
    		 8.83
    นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 923.52 894.68 28.85