EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.57 11.73 61.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 137.19 148.17 -10.98
    สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.48 1.53 -0.05
    ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
    		 0.36 0.36 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.98 1.52 1.46
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.52
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.57 -0.46 -0.11
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.46 0.44 2.02
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.62 0.20 -0.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.23 -0.90 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.07 -0.38 -0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.98 -12.82 1.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.22 0.01 1.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -6.20 -0.92 -5.28
    ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -1.91 -1.51 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.49 58.43 2.06
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.70 214.54 53.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.56 -45.67 60.23
    งานระหว่างทำ
    		 2.82 -1.87 4.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.10 -72.45 190.54
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 6.47 -19.48 25.96
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.41 -3.64 1.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.01 -3.77 6.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 -0.44 -7.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -137.74 110.77 -248.52
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -20.20 20.34 -40.54
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.79 14.47 -16.27
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 -7.54 0.47 -8.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -0.20 -0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.39 3.39 3.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.67 -1.60
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.53 218.14 23.39
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.07 -22.91 35.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.60 195.23 59.37
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.98 5.96 -2.98
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -225.00 -165.01 -59.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 186.23 145.00 41.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -161.33 -243.96 82.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 107.83 33.95 73.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.31 -224.12 134.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.91 82.65 -79.74
    ตั๋วแลกเงินขายลดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -350.00 190.00 -540.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.91 39.93 -36.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.87 -17.87 6.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 298.78 98.94 199.84
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -94.04 -128.61 34.58
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -122.08 -126.60 4.52
    รับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
    		 0.00 0.28 -0.28
    รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 157.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.94 -63.44 8.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.67 65.49 -235.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.38 36.60 -40.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 69.08 32.48 36.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 64.70 69.08 -4.38
    1.1
    		 0.28
    1.3
    		 3.51
    1.4
    		 66.91 0.87 66.04
    และเช่ากลับคืน
    		 234.78 140.81 93.96
    นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 894.68 812.76 81.91