EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.24 41.01 13.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 92.83 88.40 4.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.40
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.24
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.13 6.10 -2.98
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาสินค้า
    		 -0.01 -3.45 3.44
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.63 -1.70 -1.93
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.35 -1.35 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.27 0.01 3.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.72 -31.84 7.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -2.65
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.46 -0.43 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.67 42.23 -0.57
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.95 137.70 27.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -208.77 -58.28 -150.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.96 -49.19 90.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 0.02 -2.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.51 -0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.58 53.58 -61.16
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 8.07 -0.75 8.82
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.62 27.53 -31.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.30 -13.42 16.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 0.32 0.99
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.55 98.01 -101.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.69 -42.42 0.73
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.44 -1.69 -4.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.69 53.90 -105.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.05 2.05
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.36 -0.46 0.81
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -275.79 -11.02 -264.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 111.84 53.01 58.84
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 -14.13 -13.06 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -177.73 26.42 -204.15
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 129.15 22.63 106.52
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.59 -5.26 5.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 72.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.31 -28.21 -21.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -36.08 -42.60 6.52
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.30 -11.18 0.88
    รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
    		 114.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 193.29 -66.67 259.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.12 13.65 -49.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 117.03 103.39 13.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 80.91 117.03 -36.12
    โดยการก่อหนี้
    		 30.84 71.25 -40.42
    1.3
    		 0.14 14.72 -14.58
    เช่าซื้อและเช่ากลับคืน
    		 109.19
    1.5
    		 0.36 0.30 0.05
    ในอดีตโดยปรับกับกำไรสะสมต้นงวด
    		 6.80
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 227.11 173.28 53.83