EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -132.17 46.32 -178.49
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 90.32 76.67 13.65
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.23
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.71 0.88 4.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 116.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดราคาของสินค้า
    		 5.44
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.35 -2.67 2.31
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.66 -1.81 2.48
    กลับรายการค่าเผื่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -0.93
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 0.09 0.02 0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -0.39 0.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.79 -0.46 -0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.91 -2.42 -5.49
    ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.78 -1.04 0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.02 33.68 13.34
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.50 155.96 -32.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.34 -55.89 82.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.63 -1.59 32.22
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 2.29 -0.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -96.29 18.58 -114.87
    เงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 -11.57 -4.29 -7.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.14 7.27 -2.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.61 122.35 -42.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.79 -40.41 -6.38
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล / รับคืนภาษี
    		 -12.53 -11.58 -0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.29 70.36 -50.07
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -23.04 -7.06 -15.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -15.00 -64.00 49.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 56.39 61.31 -4.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 41.99 14.54 27.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 1.50 1.12 0.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.32 -43.18 -8.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.98 -2.61 8.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 16.32 -39.88 56.20
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 70.15 42.98 27.17
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 8.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -69.64 -55.67 -13.97
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -36.25 -24.58 -11.68
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.37 -1.46 -4.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.86 -71.50 37.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.75 -41.03 43.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.24 102.27 -41.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 63.99 61.24 2.75
    1.3
    		 16.71
    1.4
    		 125.50 87.96 37.54
    1.5
    		 20.59 1.26 19.33
    เงินบาท
    		 257.00 138.02 118.98
    เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (หน่วย:พัน)
    		 9.79 4.81 4.98