EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -24.35 35.73 -60.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.13 85.98 -9.86
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 0.31 -0.38 0.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 2.02 0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -1.87 10.69 -12.55
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.25 0.74 -0.99
    หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.13 -2.84 0.71
    ไม่หมุนเวียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.02 -0.03
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.15 -0.38
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -16.11 15.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.53 1.45 5.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.12 0.13
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 0.00 -0.18
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.71 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.30 23.73 2.57
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.91 -3.48 1.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.48 136.98 -57.50
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.19 -1.42 -19.76
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -1.86 1.66 -3.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.41 14.12 -35.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.65 0.59 2.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.55 -3.33 9.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.70 -72.20 104.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -2.22 2.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.57 -0.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.55 74.75 2.80
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.93 -14.00 2.07
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.78 16.60 0.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -0.59 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.02 76.76 5.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.50 34.10 66.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -116.75 -27.48 -89.27
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.27 -7.76 -5.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.98 1.25 5.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 0.00 -0.09
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.85 0.71 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.79 0.82 -22.61
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -10.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.00 10.39 4.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.62 -17.46 -20.16
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 42.10 3.20 38.90
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.90 -33.57 -1.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.24 -23.13 -3.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.66 -70.57 28.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.57 7.01 11.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.33 98.19 -17.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 98.90 105.19 -6.29
    1.
    		 -0.14 0.00
    2.
    		 -0.33 1.28 -1.61
    3.
    		 6.02 4.67 1.35
    4.
    		 3.33 4.66 -1.34
    5.
    		 2.77 196.08 -193.31
    สถาบันการเงิน
    		 0.00 137.14