EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-53.32 | 43.14 | -96.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.67 | 112.36 | -9.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.79 | 2.19 | -0.40 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.30 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 8.94 | -6.58 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.37 | 1.29 | -0.92 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.03 | 0.02 | -1.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.14 | 9.66 | -4.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.13 | 0.90 | 2.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.54 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-0.59 | -0.85 | 0.26 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.92 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.80 | 28.73 | -0.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.01 | 13.24 | -9.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.83 | 218.05 | -122.22 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.26 | 19.80 | -82.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.41 | -45.87 | 61.28 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.87 | -9.65 | 10.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -0.60 | -1.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -0.13 | -2.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.34 | 25.68 | -68.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | 0.25 | -1.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.27 | 207.44 | -206.17 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-41.68 | -17.64 | -24.04 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
21.40 | 18.36 | 3.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | -4.73 | 2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.32 | 203.43 | -224.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
35.02 | 87.07 | -52.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-75.23 | -77.50 | 2.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.00 | 1.50 | 9.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.33 | -16.94 | 8.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
36.53 | 3.50 | 33.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -19.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน
|
0.00 | 40.88 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 1.02 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.71 | 19.71 | -31.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
102.70 | -69.71 | 172.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.18 | -30.86 | 26.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
25.68 | 16.95 | 8.72 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-92.85 | -84.49 | -8.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.13 | -29.41 | 2.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.22 | -197.52 | 201.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.81 | 25.63 | -54.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.00 | 89.54 | 20.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.19 | 115.16 | -33.97 |
1.1
|
0.00 | 1.90 | |
1.2
|
-0.27 | -11.53 | 11.26 |
1.3
|
1.24 | 0.00 | |
1.4
|
18.52 | 12.80 | 5.72 |
1.5
|
26.41 | 94.81 | -68.40 |
1.6
|
0.00 | 0.00 |