EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 43.14 3.85 39.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.34 77.62 0.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.03 36.87 -2.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.19 2.30 -0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.94 -0.67 9.62
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.29 0.25 1.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.20 0.23
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.01 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.66 5.64 4.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.90 0.14 0.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 0.01 0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.85 -1.43 0.58
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.02 0.01 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -1.52 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.73 24.82 3.91
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 13.24 8.39 4.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.05 156.02 62.03
    		0.00 1.02 -1.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.80 -77.73 97.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.87 -58.91 13.04
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -9.65 -5.47 -4.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -4.15 3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -3.73 3.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.68 32.76 -7.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.19 0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 1.22 -1.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.44 40.20 167.24
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.64 -12.82 -4.82
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.36 21.59 -3.23
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.73 -0.71 -4.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.43 48.26 155.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 87.07 49.68 37.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -77.50 -47.00 -30.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.94 -18.78 1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.50 11.70 -8.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.81 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน
    		 40.88 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.71 -2.89 22.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -69.71 78.85 -148.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.86 -14.36 -16.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 16.95 18.55 -1.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -84.49 -78.90 -5.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.41 -24.77 -4.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -197.52 -20.62 -176.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.63 24.75 0.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 89.54 33.64 55.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.16 58.39 56.77
    1.1
    		 1.90 4.42 -2.52
    1.2
    		 -11.53 0.16 -11.69
    1.3
    		 0.00 0.46
    1.4
    		 12.80 13.13 -0.33
    1.5
    		 94.81 249.81 -155.00
    1.6
    		 0.00 0.00